キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,989 | 6,888 |
| 減価償却費 | 5,277 | 4,815 |
| 減損損失 | 659 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -667 | 94 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -422 | -499 |
| 支払利息 | 490 | 560 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -263 | -768 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,267 |
| 補助金収入 | － | -217 |
| 受取保険金 | -1,507 | -1,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,289 | -2,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -922 | 1,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255 | -640 |
| その他 | 374 | 124 |
| 小計 | 9,577 | 8,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 486 | 526 |
| 利息の支払額 | -496 | -564 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -950 | -1,401 |
| 補助金の受取額 | － | 117 |
| 保険金の受取額 | 1,507 | 1,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,124 | 8,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,018 | -10,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 386 | 1,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187 | -435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -23 |
| 子会社増資による支出 | -174 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,435 |
| 貸付けによる支出 | -671 | -154 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 146 |
| その他 | 28 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,649 | -11,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,014 | -1,728 |
| 長期借入れによる収入 | 11,960 | 12,358 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,965 | -8,826 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -560 | -340 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -6 |
| 配当金の支払額 | -793 | -794 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -170 | -207 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -44 |
| その他 | -36 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,446 | 1,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 477 | -660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,399 | -2,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,247 | 17,037 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215 | － |
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