営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末より4,085百万円減少し(前年同四半期は1,193百万円の減少)、14,701百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、98百万円(前年同四半期は7,027百万円の増加)となりました。主なものは、税金等調整前四半期純利益4,656百万円、減価償却費2,843百万円、売上債権の増加5,256百万円であります。

2017/11/09 15:33