営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末より443百万円減少し(前年同四半期は4,085百万円の減少)、15,706百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、1,703百万円(前年同四半期は98百万円の増加)となりました。主なものは、税金等調整前四半期純利益5,686百万円、減価償却費3,012百万円、売上債権の増加3,958百万円、たな卸資産の増加2,270百万円であります。

2018/11/08 15:16