営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末より2,616百万円減少し(前年同四半期は709百万円の増加)、12,353百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、562百万円の増加(前年同四半期は2,723百万円の増加)となりました。主なものは、売上債権の増加8,334百万円であった一方、税金等調整前四半期純利益3,607百万円、減価償却費3,935百万円、棚卸資産の減少1,635百万円であります。

2023/11/09 15:20