有価証券報告書-第116期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 302 | 1,575 |
| 減価償却費 | 1,932 | 1,736 |
| 減損損失 | － | 181 |
| のれん償却額 | 44 | 55 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -94 |
| 支払利息 | 13 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 62 | 92 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 377 | -1,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -282 | 177 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6 | 242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -532 | 844 |
| その他 | -38 | 175 |
| 小計 | 1,707 | 3,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 155 |
| 利息の支払額 | -13 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -96 | -104 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,727 | 3,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | -1,638 | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,349 | -1,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -1,713 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 10 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 401 | 1,100 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 405 | -380 |
| その他 | 3 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,484 | -2,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250 | 329 |
| 配当金の支払額 | -122 | -171 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -13 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118 | 145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,627 | 775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,287 | 4,062 |