共和レザー（3553）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -981 | 302 |
| 減価償却費 | 1,629 | 1,932 |
| のれん償却額 | 9 | 44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | -49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -273 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -58 |
| 支払利息 | 3 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 134 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 58 | 62 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,959 | 377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -148 | -282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,954 | -532 |
| その他 | 251 | -31 |
| 小計 | 1,652 | 1,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 99 |
| 利息の支払額 | -3 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -66 | -96 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,721 | 1,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | 560 | -1,638 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,247 | -2,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 302 | 401 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -168 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 585 | 405 |
| その他 | -20 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35 | -3,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -215 | 250 |
| 配当金の支払額 | -122 | -122 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 153 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28 | -10 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212 | 118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,476 | -1,627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,438 | 4,914 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,914 | 3,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
