東リ（7971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 16 | -160 |
| 減価償却費 | 1,451 | 1,167 |
| 減損損失 | － | 16 |
| 固定資産除却損 | 44 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -68 |
| 支払利息 | 157 | 152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,875 | 93 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 162 | -1,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,100 | -226 |
| その他 | -120 | -94 |
| 小計 | 3,425 | -43 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 68 |
| 利息の支払額 | -145 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -198 | -75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,148 | -191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -890 | -353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -430 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -68 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 41 |
| 貸付けによる支出 | -65 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 37 |
| その他 | -75 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,471 | -482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -1,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -436 | -316 |
| その他 | -250 | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,090 | -833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 586 | -1,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,155 | 6,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,741 | 6,533 |
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