東リ（7971）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億3100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 40億2300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,800 | -1,131 | -1,070 | 1,669 | -1,157 | 9,505 | 通期 | 5,187 | -2,254 | -1,547 | 2,933 | -2,316 | 10,353 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,959 | -792 | -827 | 1,167 | -888 | 10,795 | 通期 | 2,668 | -2,690 | -1,231 | -22 | -2,811 | 9,176 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,513 | -962 | -838 | 1,551 | -787 | 9,916 | 通期 | 2,321 | -2,575 | -1,187 | -254 | -3,094 | 7,749 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,762 | -305 | -748 | 2,457 | -1,452 | 9,442 | 通期 | 5,095 | -1,190 | -1,486 | 3,905 | -2,383 | 10,155 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,577 | -1,981 | -748 | -404 | -1,199 | 8,988 | 通期 | 4,161 | -3,106 | -987 | 1,055 | -3,064 | 10,268 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,050 | -1,471 | -692 | 1,579 | -1,696 | 11,169 | 通期 | 4,962 | -4,016 | -1,060 | 946 | -3,805 | 10,189 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,453 | -1,488 | -585 | -35 | -1,510 | 9,604 | 通期 | 3,599 | -3,275 | -934 | 324 | -3,175 | 9,587 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,865 | -2,031 | -817 | 834 | -1,662 | 9,642 | 通期 | 5,288 | -3,895 | -1,567 | 1,393 | -3,913 | 9,460 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,319 | -2,539 | -1,221 | -1,220 | -2,550 | 7,045 | 通期 | 2,469 | -4,769 | 842 | -2,300 | -5,153 | 8,026 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 4,023 | -2,331 | -509 | 1,692 | -2,342 | 9,191 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 29億3300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2200万
- 2019年3月（連） 大幅減
- -2億5400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 39億500万
- 2021年3月（連） -72.98%
- 10億5500万
- 2022年3月（連） -10.33%
- 9億4600万
- 2023年3月（連） -65.75%
- 3億2400万
- 2024年3月（連） +329.94%
- 13億9300万
- 2025年3月（連） マイ転
- -23億
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.67%
- 2018年3月（連）
- 2.92%
- 2019年3月（連）
- 2.57%
- 2020年3月（連）
- 5.38%
- 2021年3月（連）
- 4.84%
- 2022年3月（連）
- 5.61%
- 2023年3月（連）
- 3.78%
- 2024年3月（連）
- 5.16%
- 2025年3月（連）
- 2.34%
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