キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,060 | 6,363 |
| 減価償却費 | 2,892 | 3,226 |
| 長期前払費用償却額 | 535 | 586 |
| 固定資産除却損 | 52 | 36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -447 | -498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -256 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -144 | -497 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 150 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -315 |
| 支払利息 | 71 | 132 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 646 | 722 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,595 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,273 | -559 |
| その他 | -385 | 1,320 |
| 小計 | 4,074 | 10,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 315 |
| 利息の支払額 | -71 | -133 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,760 | -1,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,469 | 9,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -182 | -159 |
| 定期預金の払戻による収入 | 181 | 234 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,117 | -4,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193 | -263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 563 | 596 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 12 |
| その他 | -3 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,769 | -4,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,280 | 700 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 1,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,100 | -1,650 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -27 |
| 長期未払金の返済による支出 | -473 | -518 |
| 自己株式の取得による支出 | -460 | -1,192 |
| 配当金の支払額 | -1,242 | -1,514 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 842 | -2,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,434 | 1,975 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,026 | 10,001 |
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