キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,289 | 5,060 |
| 減価償却費 | 2,619 | 2,892 |
| 長期前払費用償却額 | 431 | 535 |
| 国庫補助金 | -23 | － |
| 固定資産除却損 | 73 | 52 |
| 固定資産圧縮損 | 23 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -90 | -447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 164 | 150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -227 |
| 助成金収入 | -1 | － |
| 支払利息 | 64 | 71 |
| 為替差損益（△は益） | -40 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,095 | 646 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39 | -1,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 372 | -2,273 |
| その他 | 216 | -385 |
| 小計 | 6,723 | 4,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 227 |
| 助成金の受取額 | 1 | － |
| 国庫補助金の受取額 | 23 | － |
| 利息の支払額 | -64 | -71 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,589 | -1,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,288 | 2,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -174 | -182 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162 | 181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,674 | -5,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165 | 563 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -321 | － |
| その他 | -5 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,895 | -4,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,280 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -900 | -2,100 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -35 |
| 長期未払金の返済による支出 | -399 | -473 |
| 自己株式の取得による支出 | -340 | -460 |
| 配当金の支払額 | -782 | -1,242 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,567 | 842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127 | -1,434 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,460 | 8,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
