東リ（7971）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月19日 14:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第160期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,800 | 5,289 |
| 減価償却費 | 2,340 | 2,619 |
| 負ののれん発生益 | -141 | － |
| 長期前払費用償却額 | 446 | 431 |
| 国庫補助金 | － | -23 |
| 固定資産除却損 | 17 | 73 |
| 固定資産圧縮損 | － | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -187 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 262 | 164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -194 |
| 助成金収入 | -21 | -1 |
| 支払利息 | 63 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,549 | -2,095 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,186 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,211 | 372 |
| その他 | 1,132 | 216 |
| 小計 | 3,971 | 6,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 194 |
| 助成金の受取額 | 21 | 1 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 23 |
| 利息の支払額 | -63 | -64 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -520 | -1,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,599 | 5,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -160 | -174 |
| 定期預金の払戻による収入 | 159 | 162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,208 | -3,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -276 | -101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 165 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -321 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 146 | － |
| その他 | -38 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,275 | -3,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -900 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -40 |
| 長期未払金の返済による支出 | -382 | -399 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -340 |
| 配当金の支払額 | -482 | -782 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -4 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -934 | -1,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -601 | -127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,587 | 9,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
