東リ（7971）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月22日 13:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第159期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,129 | 3,800 |
| 減価償却費 | 2,167 | 2,340 |
| 減損損失 | 478 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -141 |
| 長期前払費用償却額 | 485 | 446 |
| 固定資産除却損 | 21 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -257 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -226 | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 187 | -187 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 108 | 262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -190 |
| 助成金収入 | -37 | -21 |
| 支払利息 | 60 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113 | -2,549 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -748 | -2,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,275 | 1,211 |
| その他 | -510 | 1,132 |
| 小計 | 5,161 | 3,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 190 |
| 助成金の受取額 | 37 | 21 |
| 利息の支払額 | -60 | -63 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -341 | -520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,962 | 3,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -146 | -160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 95 | 159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,667 | -3,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 580 | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 335 | 21 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,097 | － |
| 貸付けによる支出 | -8 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 146 |
| その他 | -15 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,016 | -3,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,580 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,505 | -800 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -34 |
| 長期未払金の返済による支出 | -422 | -382 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | -33 |
| 配当金の支払額 | -489 | -482 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,060 | -934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78 | -601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,189 | 9,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
