東リ（7971）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月23日 13:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第158期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,071 | 1,129 |
| 減価償却費 | 1,954 | 2,167 |
| 減損損失 | － | 478 |
| 長期前払費用償却額 | 527 | 485 |
| 固定資産除却損 | 37 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -257 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81 | -226 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 187 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 280 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -165 |
| 助成金収入 | -186 | -37 |
| 支払利息 | 62 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,490 | 113 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,235 | -748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,225 | 2,275 |
| その他 | -934 | -510 |
| 小計 | 5,043 | 5,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 165 |
| 助成金の受取額 | 186 | 37 |
| 利息の支払額 | -62 | -60 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,170 | -341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,161 | 4,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -91 | -146 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76 | 95 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,267 | -3,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262 | -103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168 | 335 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -967 | -1,097 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 192 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 19 |
| その他 | 33 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,106 | -4,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,550 | 1,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,550 | -1,505 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -25 |
| 長期未払金の返済による支出 | -471 | -422 |
| 自己株式の取得による支出 | | -195 |
| 配当金の支払額 | -489 | -489 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -987 | -1,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112 | -78 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,268 | 10,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
