東リ（7971）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月23日 14:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第157期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,057 | 2,071 |
| 減価償却費 | 1,921 | 1,954 |
| 減損損失 | 12 | － |
| 長期前払費用償却額 | 556 | 527 |
| 固定資産除却損 | 22 | 37 |
| 固定資産圧縮損 | 592 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -988 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | -81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 181 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | 280 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -165 |
| 助成金収入 | － | -186 |
| 支払利息 | 74 | 62 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214 | 2,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72 | 1,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84 | -2,225 |
| その他 | 733 | -934 |
| 小計 | 5,475 | 5,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 165 |
| 助成金の受取額 | － | 186 |
| 利息の支払額 | -74 | -62 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -492 | -1,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,095 | 4,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -76 | -91 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76 | 76 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,216 | -2,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,270 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -356 | -262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190 | 168 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -967 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 192 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 11 |
| その他 | 27 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,190 | -3,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,950 | 1,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,950 | -1,550 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -25 |
| 長期未払金の返済による支出 | -508 | -471 |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | |
| 配当金の支払額 | -801 | -489 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,486 | -987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,406 | 112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,155 | 10,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
