東リ（7971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23 | 1,417 |
| 減価償却費 | 1,083 | 1,236 |
| 固定資産除却損 | 10 | 35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -93 |
| 助成金収入 | -11 | -1 |
| 支払利息 | 31 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,635 | 4,004 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,175 | -504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,077 | -2,155 |
| その他 | 153 | -291 |
| 小計 | 1,660 | 3,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 93 |
| 助成金の受取額 | 11 | 1 |
| 利息の支払額 | -32 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -280 | -980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,453 | 2,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,315 | -1,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -321 |
| その他 | 2 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,488 | -2,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -900 |
| 配当金の支払額 | -482 | -601 |
| その他 | -103 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -585 | -817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -585 | 54 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,587 | 9,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
