東リ（7971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83 | 23 |
| 減価償却費 | 990 | 1,083 |
| 固定資産除却損 | 9 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -81 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -94 |
| 助成金収入 | -20 | -11 |
| 支払利息 | 30 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,927 | 3,635 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,078 | -2,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,377 | -1,077 |
| その他 | -326 | 153 |
| 小計 | 3,085 | 1,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 94 |
| 助成金の受取額 | 20 | 11 |
| 利息の支払額 | -30 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -111 | -280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,050 | 1,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,633 | -1,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91 | 21 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 9 |
| その他 | 4 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,471 | -1,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,430 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,405 | -800 |
| 配当金の支払額 | -489 | -482 |
| その他 | -228 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -692 | -585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 900 | -585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,189 | 9,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
