東リ（7971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -118 | 83 |
| 減価償却費 | 925 | 990 |
| 固定資産除却損 | 11 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77 | -48 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -87 |
| 助成金収入 | -164 | -20 |
| 支払利息 | 32 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,670 | 4,927 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -170 | -1,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,360 | -1,377 |
| その他 | -762 | -326 |
| 小計 | 2,040 | 3,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 87 |
| 助成金の受取額 | 164 | 20 |
| 利息の支払額 | -32 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -687 | -111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,577 | 3,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,045 | -1,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154 | -63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 159 | 91 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -967 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| その他 | 29 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,981 | -1,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -1,405 |
| 配当金の支払額 | -489 | -489 |
| その他 | -258 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -748 | -692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,166 | 900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,268 | 11,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
