東リ（7971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 879 | -118 |
| 減価償却費 | 911 | 925 |
| 固定資産除却損 | 18 | 11 |
| 固定資産圧縮損 | 592 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -986 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -77 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -91 |
| 助成金収入 | － | -164 |
| 支払利息 | 37 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,447 | 7,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -820 | -170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,820 | -5,360 |
| その他 | -251 | -762 |
| 小計 | 2,882 | 2,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 91 |
| 助成金の受取額 | － | 164 |
| 利息の支払額 | -37 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -183 | -687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,762 | 1,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,192 | -1,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,241 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260 | -154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 159 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -967 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 7 |
| その他 | 14 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305 | -1,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -1,200 |
| 配当金の支払額 | -493 | -489 |
| その他 | -254 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -748 | -748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,693 | -1,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,442 | 8,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
