東リ（7971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 393 | 879 |
| 減価償却費 | 749 | 911 |
| 固定資産除却損 | 60 | 18 |
| 固定資産圧縮損 | － | 592 |
| 固定資産売却益 | － | -986 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -101 |
| 支払利息 | 38 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,983 | 4,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -958 | -820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,005 | -1,820 |
| その他 | -184 | -251 |
| 小計 | 2,971 | 2,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 101 |
| 利息の支払額 | -38 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -498 | -183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,513 | 2,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -768 | -1,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -104 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 6 |
| その他 | -159 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -962 | -305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -200 |
| 配当金の支払額 | -493 | -493 |
| その他 | -245 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -838 | -748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 740 | 1,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,749 | 9,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
