東リ（7971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,227 | 393 |
| 減価償却費 | 646 | 749 |
| 固定資産除却損 | 21 | 60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -79 |
| 支払利息 | 42 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,257 | 5,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,238 | -958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,611 | -3,005 |
| その他 | -461 | -184 |
| 小計 | 2,748 | 2,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 79 |
| 利息の支払額 | -43 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -833 | -498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,959 | 2,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -759 | -768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -22 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 9 |
| その他 | 107 | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -792 | -962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,400 | -800 |
| 配当金の支払額 | -493 | -493 |
| その他 | -233 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -827 | -838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 341 | 740 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 100 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,176 | 9,916 |
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