東リ（7971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,202 | 1,227 |
| 減価償却費 | 632 | 646 |
| 固定資産除却損 | 9 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -87 |
| 支払利息 | 46 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,070 | 4,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -540 | -1,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,520 | -1,611 |
| その他 | -168 | -461 |
| 小計 | 3,608 | 2,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 87 |
| 利息の支払額 | -46 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -833 | -833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,800 | 1,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,027 | -759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 7 |
| その他 | 19 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,131 | -792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,105 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,700 | -1,400 |
| 配当金の支払額 | -555 | -493 |
| その他 | -220 | -233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,070 | -827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 549 | 341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,505 | 10,795 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 100 |
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