東リ（7971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 938 | 1,202 |
| 減価償却費 | 605 | 632 |
| 固定資産除却損 | 55 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -71 |
| 支払利息 | 53 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,000 | 5,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -256 | -540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,270 | -2,520 |
| その他 | -165 | -168 |
| 小計 | 2,867 | 3,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 71 |
| 利息の支払額 | -56 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -744 | -833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,161 | 2,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,180 | -1,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 13 |
| その他 | -67 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,267 | -1,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,105 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,700 |
| 配当金の支払額 | -431 | -555 |
| その他 | -203 | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -635 | -1,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256 | 549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,532 | 9,505 |
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