四半期報告書-第152期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 617 | 938 |
減価償却費 | 590 | 605 |
固定資産除却損 | 14 | 55 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 12 | 94 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -24 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -25 | -70 |
受取利息及び受取配当金 | -57 | -94 |
支払利息 | 57 | 53 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,194 | 5,000 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -931 | -256 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,687 | -3,270 |
その他 | -97 | -165 |
小計 | 2,687 | 2,867 |
利息及び配当金の受取額 | 57 | 94 |
利息の支払額 | -57 | -56 |
法人税等の支払額 | -681 | -744 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,006 | 2,161 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -538 | -1,180 |
無形固定資産の取得による支出 | -16 | -38 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
貸付けによる支出 | -2 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 15 | 25 |
その他 | 34 | -67 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -509 | -1,267 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -9 | - |
長期借入れによる収入 | 200 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -300 | -1,000 |
配当金の支払額 | -308 | -431 |
その他 | -212 | -203 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -630 | -635 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 878 | 256 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,671 | 8,532 |