東リ（7971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 617 | 938 |
| 減価償却費 | 590 | 605 |
| 固定資産除却損 | 14 | 55 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -94 |
| 支払利息 | 57 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,194 | 5,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -931 | -256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,687 | -3,270 |
| その他 | -97 | -165 |
| 小計 | 2,687 | 2,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 94 |
| 利息の支払額 | -57 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -681 | -744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,006 | 2,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -538 | -1,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 25 |
| その他 | 34 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509 | -1,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -308 | -431 |
| その他 | -212 | -203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -630 | -635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 878 | 256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,671 | 8,532 |
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