東リ（7971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 275 | 617 |
| 減価償却費 | 584 | 590 |
| 固定資産除却損 | 7 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -57 |
| 支払利息 | 63 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,970 | 5,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 311 | -931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,149 | -2,687 |
| その他 | -257 | -97 |
| 小計 | 2,735 | 2,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 57 |
| 利息の支払額 | -63 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -517 | -681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,205 | 2,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -453 | -538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -436 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 494 | 15 |
| その他 | 15 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568 | -509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1 | -9 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,300 | -300 |
| 配当金の支払額 | -311 | -308 |
| その他 | -289 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -799 | -630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 840 | 878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,059 | 8,671 |
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