東リ（7971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 174 | 275 |
| 減価償却費 | 595 | 584 |
| 固定資産除却損 | 12 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 130 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -51 |
| 支払利息 | 75 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,333 | 4,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -999 | 311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,872 | -3,149 |
| その他 | -179 | -257 |
| 小計 | 2,224 | 2,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 51 |
| 利息の支払額 | -76 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -256 | -517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,945 | 2,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -391 | -453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -13 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,166 | -436 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,138 | 494 |
| その他 | -102 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151 | -568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 1 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,600 | -1,300 |
| 配当金の支払額 | -311 | -311 |
| その他 | -268 | -289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579 | -799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,206 | 840 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,972 | 7,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,178 | 7,059 |
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