東リ（7971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -501 | 174 |
| 減価償却費 | 679 | 595 |
| 固定資産除却損 | 4 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -48 |
| 支払利息 | 93 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,769 | 4,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -486 | -999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,521 | -1,872 |
| その他 | 137 | -179 |
| 小計 | 2,158 | 2,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 53 |
| 利息の支払額 | -95 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -241 | -256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,867 | 1,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -205 | -391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 400 |
| 貸付けによる支出 | -174 | -1,166 |
| 貸付金の回収による収入 | 142 | 1,138 |
| その他 | 24 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,800 | -1,600 |
| 配当金の支払額 | -311 | -311 |
| その他 | -290 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -906 | -579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 711 | 1,206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,784 | 6,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,496 | 7,178 |
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