東リ（7971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -495 | -501 |
| 減価償却費 | 774 | 679 |
| 減損損失 | 16 | － |
| 固定資産除却損 | 27 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -40 |
| 支払利息 | 102 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,636 | 4,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,097 | -486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,658 | -2,521 |
| その他 | -324 | 137 |
| 小計 | -1,033 | 2,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 45 |
| 利息の支払額 | -101 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -47 | -241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,141 | 1,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -99 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -275 | -205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | － |
| 貸付けによる支出 | -54 | -174 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 142 |
| その他 | 87 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | 95 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,800 |
| 配当金の支払額 | -316 | -311 |
| その他 | -246 | -290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -712 | -906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,233 | 711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,041 | 5,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,807 | 6,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
