東リ（7971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,417 | 1,143 |
| 減価償却費 | 1,236 | 1,403 |
| 固定資産除却損 | 35 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -269 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -107 |
| 助成金収入 | -1 | － |
| 支払利息 | 32 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,004 | 6,977 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -504 | -1,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,155 | -4,622 |
| その他 | -291 | -458 |
| 小計 | 3,783 | 2,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 107 |
| 助成金の受取額 | 1 | － |
| 利息の支払額 | -32 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -980 | -965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,865 | 1,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,606 | -2,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 20 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -321 | － |
| その他 | -54 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,031 | -2,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -900 | -200 |
| 配当金の支払額 | -601 | -946 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -16 |
| その他 | -215 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -817 | -1,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54 | -2,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,642 | 7,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
