東リ（7971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,143 | 1,697 |
| 減価償却費 | 1,403 | 1,482 |
| 固定資産除却損 | 13 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -269 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -162 |
| 支払利息 | 32 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,977 | 4,100 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,905 | -855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,622 | -1,686 |
| その他 | -458 | -154 |
| 小計 | 2,208 | 4,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 162 |
| 利息の支払額 | -32 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -965 | -627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,319 | 4,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,465 | -2,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | － |
| 貸付けによる支出 | -10 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 6 |
| その他 | 1 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,539 | -2,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -1,300 |
| 配当金の支払額 | -946 | -931 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| その他 | -257 | -277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,221 | -509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,415 | 1,164 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,045 | 9,191 |
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