営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、4,000百万円の収入(前期 1,740百万円の収入)となりました。たな卸資産の減少及び仕入債務の増加等により、前期に比べ収入が増加しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,283百万円の支出(前期 701百万円の支出)となりました。投資有価証券の償還による収入の減少等により、前期に比べ支出が増加しております。

2014/06/25 13:40