東リ（7971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,892 | 2,271 |
| 減価償却費 | 1,235 | 1,230 |
| 減損損失 | 3 | － |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 長期前払費用償却額 | 480 | 445 |
| 固定資産除却損 | 23 | 73 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | |
| 事業再編損 | － | 300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -87 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -98 |
| 支払利息 | 144 | 122 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41 | -1,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,196 | 711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73 | 1,200 |
| その他 | -152 | -113 |
| 小計 | 2,167 | 4,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 98 |
| 利息の支払額 | -146 | -121 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -373 | -722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,740 | 4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -162 | -62 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162 | 62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -874 | -888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -103 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| 貸付けによる支出 | -1,502 | -900 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,490 | 973 |
| その他 | -167 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -701 | -1,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,900 | -1,300 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -159 |
| 長期未払金の返済による支出 | -425 | -381 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -98 |
| 配当金の支払額 | -311 | -311 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -812 | -1,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246 | 1,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,218 | 7,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
