東リ（7971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,271 | 3,262 |
| 減価償却費 | 1,230 | 1,236 |
| のれん償却額 | 15 | 2 |
| 長期前払費用償却額 | 445 | 455 |
| 固定資産除却損 | 73 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -2 |
| 事業再編損 | 300 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -108 |
| 支払利息 | 122 | 112 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,286 | -64 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 711 | -557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,200 | -39 |
| その他 | -113 | 387 |
| 小計 | 4,746 | 4,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 108 |
| 利息の支払額 | -121 | -113 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -722 | -1,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,000 | 3,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62 | 62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -888 | -1,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -387 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -3 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 貸付けによる支出 | -900 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 973 | 37 |
| その他 | -47 | 278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,283 | -1,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9 | |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,300 | -910 |
| リース債務の返済による支出 | -159 | -21 |
| 長期未払金の返済による支出 | -381 | -404 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -2 |
| 配当金の支払額 | -311 | -308 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,152 | -1,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,573 | 483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,792 | 8,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
