東リ（7971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,262 | 3,677 |
| 減価償却費 | 1,236 | 1,276 |
| のれん償却額 | 2 | － |
| 長期前払費用償却額 | 455 | 469 |
| 固定資産除却損 | 21 | 111 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -177 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -141 | -44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -150 |
| 支払利息 | 112 | 104 |
| 為替差損益（△は益） | -37 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64 | 329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -557 | 240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39 | -764 |
| その他 | 387 | 190 |
| 小計 | 4,343 | 5,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 150 |
| 利息の支払額 | -113 | -107 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,013 | -1,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,324 | 4,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,948 | -2,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 39 |
| その他 | 278 | -222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,671 | -2,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9 | -120 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 1,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -910 | -1,600 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -23 |
| 長期未払金の返済による支出 | -404 | -415 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -308 | -431 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,207 | -1,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 483 | 679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,276 | 8,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
