東リ（7971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,677 | 4,348 |
| 減価償却費 | 1,276 | 1,302 |
| 長期前払費用償却額 | 469 | 468 |
| 固定資産除却損 | 111 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 107 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | -61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -131 |
| 支払利息 | 104 | 90 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 329 | 257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 240 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -764 | -102 |
| その他 | 190 | 418 |
| 小計 | 5,531 | 6,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 131 |
| 利息の支払額 | -107 | -90 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,148 | -1,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,426 | 5,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,324 | -1,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -478 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 36 |
| その他 | -222 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,571 | -2,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450 | 1,405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,600 | -1,800 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -26 |
| 長期未払金の返済による支出 | -415 | -415 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -431 | -678 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,145 | -1,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 679 | 1,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,955 | 10,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
