東リ（7971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 966 | 1,892 |
| 減価償却費 | 1,389 | 1,235 |
| 減損損失 | 7 | 3 |
| のれん償却額 | 44 | 15 |
| 長期前払費用償却額 | 539 | 480 |
| 固定資産除却損 | 22 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102 | -34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -86 |
| 支払利息 | 174 | 144 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,301 | 41 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -677 | -1,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,038 | -73 |
| その他 | 72 | -152 |
| 小計 | 3,326 | 2,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 91 |
| 利息の支払額 | -178 | -146 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -292 | -373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,941 | 1,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -162 | -162 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162 | 162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -501 | -874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -273 | -3 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 400 |
| 子会社株式の取得による支出 | -45 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,037 | -1,502 |
| 貸付金の回収による収入 | 943 | 1,490 |
| その他 | 6 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -991 | -701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 2,110 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -2,900 |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -73 |
| 長期未払金の返済による支出 | -486 | -425 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -311 | -311 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,769 | -812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187 | 246 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,784 | 5,972 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,972 | 6,218 |
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