東リ（7971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 655 | 966 |
| 減価償却費 | 1,561 | 1,389 |
| 減損損失 | 97 | 7 |
| のれん償却額 | 71 | 44 |
| 長期前払費用償却額 | 512 | 539 |
| 固定資産除却損 | 58 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | 102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -76 |
| 支払利息 | 202 | 174 |
| 為替差損益（△は益） | － | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,276 | -1,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -303 | -677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144 | 2,038 |
| その他 | 92 | 72 |
| 小計 | 663 | 3,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 85 |
| 利息の支払額 | -202 | -178 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -75 | -292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454 | 2,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62 | -162 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62 | 162 |
| 有価証券の取得による支出 | -99 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -451 | -501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -479 | -273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -45 |
| 貸付けによる支出 | -67 | -1,037 |
| 貸付金の回収による収入 | 104 | 943 |
| その他 | 68 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -872 | -991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32 | -7 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 2,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,100 | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -69 |
| 長期未払金の返済による支出 | -456 | -486 |
| 自己株式の取得による支出 | -162 | 0 |
| 配当金の支払額 | -316 | -311 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,838 | -1,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,256 | 187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,041 | 5,784 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,784 | 5,972 |
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