東リ（7971）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 13:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第147期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 991 | 655 |
| 減価償却費 | 1,907 | 1,561 |
| 減損損失 | － | 97 |
| のれん償却額 | 66 | 71 |
| 長期前払費用償却額 | 362 | 512 |
| 固定資産除却損 | 49 | 58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125 | -54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -60 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -73 |
| 支払利息 | 208 | 202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,118 | -2,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 865 | -303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,567 | 144 |
| その他 | 99 | 92 |
| 小計 | 4,891 | 663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 69 |
| 利息の支払額 | -208 | -202 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -196 | -75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,556 | 454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -62 | -62 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 62 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -99 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,037 | -451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -544 | -89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -196 | -479 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 41 |
| 貸付けによる支出 | -69 | -67 |
| 貸付金の回収による収入 | 106 | 104 |
| その他 | -52 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,821 | -872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | -32 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -2,100 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -67 |
| 長期未払金の返済による支出 | -307 | -456 |
| 自己株式の売却による収入 | 154 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -162 |
| 配当金の支払額 | -436 | -316 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -848 | -1,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,886 | -2,256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,155 | 8,041 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,041 | 5,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
