東リ（7971）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 12:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第146期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 538 | 991 |
| 減価償却費 | 1,927 | 1,907 |
| のれん償却額 | 45 | 66 |
| 長期前払費用償却額 | 135 | 362 |
| 固定資産除却損 | 61 | 49 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -300 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 131 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 130 | -125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -282 | -60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -70 |
| 支払利息 | 208 | 208 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,977 | 2,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 705 | 865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,725 | -1,567 |
| その他 | -27 | 99 |
| 小計 | 3,467 | 4,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 70 |
| 利息の支払額 | -208 | -208 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -187 | -196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,168 | 4,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -52 | -62 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52 | 12 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,514 | -1,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 373 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154 | -544 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 21 |
| 貸付けによる支出 | -83 | -69 |
| 貸付金の回収による収入 | 111 | 106 |
| その他 | 135 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,072 | -1,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,100 | -600 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -57 |
| 長期未払金の返済による支出 | -100 | -307 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -201 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 154 |
| 配当金の支払額 | -443 | -436 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -724 | -848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,371 | 1,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,783 | 6,155 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,155 | 8,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
