東リ（7971）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第145期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 411 | 538 |
| 減価償却費 | 1,928 | 1,927 |
| のれん償却額 | 46 | 45 |
| 長期前払費用償却額 | － | 135 |
| 固定資産除却損 | 50 | 61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -300 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 150 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -394 | 130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -456 | -282 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -97 |
| 支払利息 | 192 | 208 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,809 | 2,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7 | 705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,637 | -2,725 |
| その他 | -462 | -27 |
| 小計 | 2,492 | 3,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 97 |
| 利息の支払額 | -190 | -208 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 82 | -187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,480 | 3,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -52 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 52 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -673 | -1,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -241 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 70 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -83 |
| 貸付金の回収による収入 | 98 | 111 |
| その他 | -10 | 135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -866 | -1,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,145 | -2,100 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -15 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -100 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -167 | -201 |
| 自己株式の売却による収入 | 235 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -4 | － |
| 配当金の支払額 | -443 | -443 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,231 | -724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 382 | 1,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,398 | 4,783 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,783 | 6,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
