利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、4,426百万円の収入(前期 3,324百万円の収入)となりました。たな卸資産の減少及び売上債権の減少等により、前期に比べ収入が増加しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,571百万円の支出(前期 1,671百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出の増加等により、前期に比べ支出が増加しております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,145百万円の支出(前期 1,207百万円の支出)となりました。長期借入金の返済による支出と長期借入れによる収入の差額が前期に比べ減少したこと等により、支出が減少しております。

2016/06/23 13:22