支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債は、前期比767百万円(1.8%)減少の42,600百万円となりました。
流動負債は前期比570百万円(1.8%)減少の30,601百万円、固定負債は前期比197百万円(1.6%)減少の11,999百万円となりました。これらの主な要因は、支払手形及び買掛金の減少と、長期借入金の減少によるものであります。
当連結会計年度末の純資産は1,641百万円(5.7%)増加の30,323百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金が増加したことによるものであります。

2016/06/23 13:22

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券である株式等は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に長期的な運転資金に係る資金調達であります。このうち一部の借入金は、金利変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。

2016/06/23 13:22