有価証券報告書-第157期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,057 | 2,071 |
| 減価償却費 | 1,921 | 1,954 |
| 減損損失 | 12 | - |
| 長期前払費用償却額 | 556 | 527 |
| 固定資産除却損 | 22 | 37 |
| 固定資産圧縮損 | 592 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △988 | △0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △57 | △81 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 181 | △18 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △35 | 280 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △46 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △186 | △165 |
| 助成金収入 | - | △186 |
| 支払利息 | 74 | 62 |
| 為替差損益(△は益) | 9 | △6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △214 | 2,490 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △72 | 1,235 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △84 | △2,225 |
| その他 | 733 | △934 |
| 小計 | 5,475 | 5,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 165 |
| 助成金の受取額 | - | 186 |
| 利息の支払額 | △74 | △62 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △492 | △1,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,095 | 4,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △76 | △91 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76 | 76 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,216 | △2,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,270 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △356 | △262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △107 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190 | 168 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △967 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 192 |
| 貸付けによる支出 | △11 | △7 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 11 |
| その他 | 27 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,190 | △3,106 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,950 | 1,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,950 | △1,550 |
| リース債務の返済による支出 | △22 | △25 |
| 長期未払金の返済による支出 | △508 | △471 |
| 自己株式の取得による支出 | △149 | △0 |
| 配当金の支払額 | △801 | △489 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,486 | △987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,406 | 112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,749 | 10,155 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,155 | ※1 10,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
