営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの分析
当中間連結会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの収入2,099百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの支出701百万円、財務活動によるキャッシュ・フローの支出1,447百万円となりました。連結ベースの現金及び現金同等物は4,049百万円と前中間連結会計期間に比べて556百万円の減少(前年同期比12.1%減)となりました。
当中間連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

2025/11/13 11:19