ダイニック（3551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,027,467 | 1,404,326 |
| 減価償却費 | 752,038 | 731,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,895 | 6,868 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -3,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,137 | 24,720 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -120,438 | -125,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,130 | 118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102,841 | -113,887 |
| 支払利息 | 141,337 | 135,673 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 5,662 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -317,199 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,565 | -1,273 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13,157 | 14,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,111,400 | 248,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,529 | 245,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -980,175 | -81,343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -236,817 | 180,307 |
| その他 | -130,786 | 30,578 |
| 小計 | 1,500,410 | 2,384,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,166 | 119,936 |
| 利息の支払額 | -142,818 | -137,112 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -322,871 | -268,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,130,887 | 2,099,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,830 | -79,731 |
| 定期預金の払戻による収入 | 161,540 | 84,430 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -497,618 | -1,074,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,074 | 1,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -396 | -6,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,599 | -17,611 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,883 | 393,660 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -261,415 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 89,834 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 22,276 | 5,005 |
| その他 | -5,758 | -6,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,009 | -700,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,044 | -1,208,634 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,835,000 | -1,760,000 |
| リース債務の返済による支出 | -76,513 | -77,444 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -149,974 |
| 配当金の支払額 | -209,141 | -250,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -593,630 | -1,447,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126,070 | -110,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,318 | -159,087 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,605,910 | 4,049,426 |
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