ダイニック（3551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 664,731 | 1,027,467 |
| 減価償却費 | 775,894 | 752,038 |
| のれん償却額 | 7,521 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,830 | 24,895 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,966 | -3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,383 | 14,137 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -90,450 | -120,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 13,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,977 | -102,841 |
| 支払利息 | 127,459 | 141,337 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 626 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,757 | -5,565 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,659 | 13,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,987 | 1,111,400 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -92,227 | -17,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 530,027 | -980,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 111,263 | -236,817 |
| その他 | -296,402 | -130,786 |
| 小計 | 1,599,562 | 1,500,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,893 | 96,166 |
| 利息の支払額 | -127,056 | -142,818 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -97,485 | -322,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,462,914 | 1,130,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -554,956 | -79,830 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,427 | 161,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -517,597 | -497,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,765 | 6,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,070 | -15,599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,617 | 12,883 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -261,415 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 89,834 |
| 保険積立金の解約による収入 | 137,847 | 22,276 |
| その他 | -10,141 | -5,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -870,108 | -568,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -372,393 | 27,044 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,756,840 | -1,835,000 |
| リース債務の返済による支出 | -67,419 | -76,513 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -20 |
| 配当金の支払額 | -209,142 | -209,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,816 | -593,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92,511 | 126,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 579,501 | 95,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,521,626 | 4,605,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
