キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 13:58
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億581万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億7010万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億6291万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 337 | -1,437 | 1,758 | -1,100 | -1,369 | 3,246 | 通期 | 1,910 | -1,866 | 339 | 44 | -2,503 | 3,071 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -838 | -1,298 | 2,076 | -2,136 | -1,454 | 3,029 | 通期 | -625 | -2,729 | 3,008 | -3,353 | -2,937 | 2,711 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 766 | -462 | -77 | 304 | -692 | 2,847 | 通期 | 1,657 | -1,428 | -67 | 230 | -1,632 | 2,838 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,299 | -245 | -294 | 1,054 | -586 | 3,584 | 通期 | 2,161 | -601 | -1,035 | 1,560 | -1,440 | 3,366 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 283 | -384 | -40 | -101 | -641 | 3,196 | 通期 | 895 | -1,182 | 50 | -287 | -1,389 | 3,083 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -585 | -714 | 1,558 | -1,299 | -653 | 3,312 | 通期 | 479 | -1,541 | 1,264 | -1,062 | -1,480 | 3,269 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 740 | -760 | -323 | -20 | -789 | 2,906 | 通期 | 1,882 | -1,295 | -1,166 | 587 | -1,813 | 2,668 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,420 | -918 | -129 | 502 | -722 | 3,086 | 通期 | 2,339 | -1,572 | -262 | 767 | -1,690 | 3,271 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 267 | -568 | 227 | -301 | -673 | 3,346 | 通期 | 575 | -438 | 440 | 136 | -1,463 | 3,942 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,463 | -870 | -106 | 593 | -518 | 4,522 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 4364万
- 2016年3月（連） マイ転
- -33億5346万
- 2017年3月（連） プラ転
- 2億2974万
- 2018年3月（連） +579.07%
- 15億6010万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2億8679万
- 2020年3月（連） -270.19%
- -10億6170万
- 2021年3月（連） プラ転
- 5億8690万
- 2022年3月（連） +30.72%
- 7億6721万
- 2023年3月（連） -82.23%
- 1億3634万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.65%
- 2016年3月（連）
- -1.52%
- 2017年3月（連）
- 4.13%
- 2018年3月（連）
- 5.4%
- 2019年3月（連）
- 2.21%
- 2020年3月（連）
- 1.17%
- 2021年3月（連）
- 5.25%
- 2022年3月（連）
- 6.01%
- 2023年3月（連）
- 1.38%