ダイニック（3551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,858,171 | 2,970,157 |
| 減価償却費 | 1,473,012 | 1,406,459 |
| 減損損失 | 333,187 | 924,947 |
| その他の償却額 | 17,800 | 20,046 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,559 | 18,035 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -3,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,545 | 45,993 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -219,932 | -269,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -886 | 2,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197,207 | -204,530 |
| 支払利息 | 277,351 | 282,287 |
| 為替差損益（△は益） | 19,722 | -15,098 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,349 | -24,678 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -317,199 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 20,091 | -1,273,730 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,483 | -1,823 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 22,553 | 29,472 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 13,284 | － |
| 事業整理損 | － | 126,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 441,292 | 420,482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -413,620 | -140,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,576,208 | -1,066,021 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -274,648 | 240,428 |
| その他 | 33,148 | -20,694 |
| 小計 | 1,915,080 | 3,149,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183,072 | 210,724 |
| 利息の支払額 | -286,705 | -287,083 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -546,898 | -608,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,264,549 | 2,465,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -136,030 | -135,937 |
| 定期預金の払戻による収入 | 211,337 | 556,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,144,394 | -1,684,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,828 | 1,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,353 | -19,339 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,058 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,024 | -28,384 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,883 | 393,660 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -261,415 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 60,947 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 89,834 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 554,115 |
| 投資不動産の取得による支出 | -6,062 | -1,105 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,092 | 1,882 |
| 保険積立金の解約による収入 | 23,494 | 11,997 |
| その他 | 27,408 | -17,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,139,397 | -366,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 575,146 | -2,130,061 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | 3,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,620,000 | -3,565,000 |
| リース債務の返済による支出 | -147,650 | -151,678 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -149,974 |
| 配当金の支払額 | -209,141 | -250,968 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -232,375 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534,050 | -2,447,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106,819 | 48,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302,079 | -300,494 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,208,513 | 3,908,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
