ダイニック（3551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,588 | 936,874 |
| 減価償却費 | 699,046 | 706,733 |
| のれん償却額 | 7,521 | 7,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,530 | 33,331 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,242 | -7,940 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,799 | -35,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 119 | -1,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,026 | -75,124 |
| 支払利息 | 87,701 | 68,431 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,127 | -1,972 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8,039 | 14,800 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,998 | － |
| 補助金収入 | -113,608 | -133,637 |
| 受取保険金 | － | -127,517 |
| 災害による損失 | 98,492 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 124,127 | 134,361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,749,134 | -170,599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -101,872 | -143,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,235,170 | 627,226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -165,782 | -129,166 |
| その他 | -282,790 | -347,068 |
| 小計 | 969,417 | 1,355,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,337 | 68,902 |
| 利息の支払額 | -88,632 | -68,656 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -123,818 | -70,336 |
| 補助金の受取額 | 59,453 | 143,844 |
| 保険金の受取額 | － | 127,517 |
| 災害による損失の支払額 | -37,253 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -109,084 | -135,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 740,420 | 1,420,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -261,385 | -133,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 290,879 | 144,029 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -788,463 | -718,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,309 | 1,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -3,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,567 | -11,409 |
| 投資不動産の取得による支出 | -980 | -331,233 |
| 保険積立金の解約による収入 | 38,433 | 135,956 |
| その他 | -31,511 | -1,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -760,409 | -918,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,110 | 396,810 |
| 長期借入れによる収入 | 1,813,620 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,856,148 | -1,763,768 |
| リース債務の返済による支出 | -61,780 | -50,403 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -83 |
| 配当金の支払額 | -254,237 | -211,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,529 | -129,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,410 | 45,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362,928 | 418,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,667,672 | 3,086,326 |
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