ダイニック（3551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 936,874 | 600,876 |
| 減価償却費 | 706,733 | 742,357 |
| のれん償却額 | 7,521 | 7,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,331 | 1,890 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,940 | -5,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,915 | 17,277 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -60,999 | -71,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,215 | 1,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,124 | -89,990 |
| 支払利息 | 68,431 | 73,655 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,972 | -2,375 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14,800 | 54,726 |
| 補助金収入 | -133,637 | -33,319 |
| 受取保険金 | -127,517 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 134,361 | 52,683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,599 | -468,240 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -143,990 | -518,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 627,226 | 193,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -129,166 | 97,382 |
| その他 | -286,069 | -159,994 |
| 小計 | 1,355,134 | 494,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,902 | 82,961 |
| 利息の支払額 | -68,656 | -73,841 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -70,336 | -230,650 |
| 補助金の受取額 | 143,844 | 48,898 |
| 保険金の受取額 | 127,517 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -135,979 | -55,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,420,426 | 266,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -133,800 | -74,127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,029 | 167,354 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -718,203 | -650,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,972 | 2,635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,381 | -22,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,409 | -12,947 |
| 投資不動産の取得による支出 | -331,233 | -6,309 |
| 保険積立金の解約による収入 | 135,956 | 40,950 |
| その他 | -1,938 | -12,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -918,007 | -567,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 396,810 | 721,212 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,763,768 | -1,655,830 |
| リース債務の返済による支出 | -50,403 | -56,255 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -69,969 |
| 配当金の支払額 | -211,861 | -211,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,305 | 227,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,540 | 148,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 418,654 | 74,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,271,231 | 3,345,938 |
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