ダイニック（3551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 331,659 | 187,588 |
| 減価償却費 | 689,984 | 699,046 |
| のれん償却額 | 7,521 | 7,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,127 | -30,530 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,966 | -4,242 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88,377 | 17,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -146 | 119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,825 | -76,026 |
| 支払利息 | 100,690 | 87,701 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -400 | -4,127 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,817 | 8,039 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 181,715 | 3,998 |
| 補助金収入 | － | -113,608 |
| 災害による損失 | － | 98,492 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 124,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,993 | 1,749,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,647 | -101,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,618,658 | -1,235,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,715 | -165,782 |
| その他 | -187,434 | -282,790 |
| 小計 | -557,924 | 969,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,778 | 70,337 |
| 利息の支払額 | -100,017 | -88,632 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,710 | -123,818 |
| 補助金の受取額 | － | 59,453 |
| 災害による損失の支払額 | － | -37,253 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -109,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -584,873 | 740,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -212,697 | -261,385 |
| 定期預金の払戻による収入 | 158,153 | 290,879 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -652,409 | -788,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 515 | 4,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -457 | -124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,568 | -11,567 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -980 |
| その他 | 3,350 | 6,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -714,113 | -760,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,156,105 | 36,110 |
| 長期借入れによる収入 | 1,513,550 | 1,813,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,841,183 | -1,856,148 |
| リース債務の返済による支出 | -59,066 | -61,780 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -94 |
| 配当金の支払額 | -211,865 | -254,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,557,526 | -322,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,761 | -20,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228,779 | -362,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,268,647 | 2,905,719 |
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